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Gérer sa Trésorerie

Gérer sa Trésorerie

Le Banquier ne t’appelle que lors de 2 occasions : Lorsque qu’il veut te proposer un placement qui à priori est rentable au moins pour lui…Et lorsque tes comptes sont dans le rouge, ce qui n’est pas du tout rentable pour lui.

Afin d’éviter des contacts téléphoniques proches du harcèlement, il vaut mieux savoir Gérer sa Trésorerie.

Un simple tableau peut te permettre de mieux dormir la nuit, et de ne pas te crisper lorsque le téléphone sonne.

Gestion de Trésorerie

Il s’agit de maîtriser les Flux Financiers en termes de montants mais aussi et surtout en termes de délais :)

Gérer sa trésorerie c’est :

Facturer vite, encaisser encore plus vite et payer le plus tard possible, c’est résumé mais ça parle !

Budgéter le Salaire en vu d’un Recrutement Commercial

Egalement tu dois gérer tes excédents de trésorerie, ton argent doit te rapporter de l’argent, un solde positif ne rapporte rien (enfin oui, mais pas à toi, ton banquier lui il s’en sert)
Tu dois pouvoir placer ta trésorerie sur des comptes qui rapportent et qui la laisse disponible

Gestion de Trésorerie

Enfin tu dois maîtriser tous les outils qui te permettent d’alimenter ta société en cash le plus rapidement possible,

Escompte
Dailly
Factor
Découverts
Crédits long et moyens termes
Crédits d’impôts et de TVA
Délais de paiement
Négociations des frais de gestion
Remises
Escompte
Ristournes
Renégociation des contrats
Cartes à débit différés
Placements qui rapportent

Gestion de Trésorerie

Tous ces leviers de création de cash agissent sur ta trésorerie, ils doivent être identifiés, optimisés et constamment mis à jour !

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